들리시나요? 착착 맞아떨어지는 자금일보 작성소리가
초보 경리가 당장 써먹는 자금일보 기초 실무
캡틴
이유순 캡틴
강의 평점
0 (0)
강의 클립 개수
총 11개
전체 강의시간
1시간 32분
강의 난이도
초급
수강기간
와패스 구독시 무제한 와패스_KT 구독시 무제한

강의소개

👍 추천 대상

  • 외국계 회사의 자금관리 어떻게 하는지 궁금하신 분
  •  자체 기장을 회사에서 자금관리를 하는 사원에서 대리까지
  •  엑셀로 자금일보를 작성하 는 현금 및 예금의 관리 담당자
 

수강 효과

  • 자금관리를 해야 하는 이유와 놓치면 안 되는 중요한 포인트를 알 수 있습니다.
  • 일일, 주간, 월 마감 순으로 자금일보를 실무에서 작성하고 검증하는 방법을 습득하는 데 도움됩니다.
  • 엑셀로 자금일보 관리할 때 입력과 검증의 업무방식을 익히는 데 도움이 됩니다.
 

 

매출액 100억에서 1000억으로 

성장신화를 함께한 이유순 캡틴

16년간 쌓은 회사의 키맨이 될 수 있는 노하우를

 지금 크루 여러분들께 알려드려고 합니다.

 

⌨️ 영혼 없이 자금일보 입력만 하고 있다면 

자금일보를 하라고 해서 입력만 있으면 재미가 없었을 거야

내가 하고 있는 일이 얼마나 중요한지 지금부터 사회의 오미를 다 겪은 캡틴의 말을 들어봐👂

지금 하는 일이 전체 흐름에서 어떤 영향을 주는지 안다면 전혀 다르게 보일 거야😎

 

▶️ 자금관리는 자금일보에서의 흐름이 막힘이 없어야 한다.

일일 자금일보 ➡️ 주간 자금일보의 성격과 특징

그리고 작성할 때의 주의점까지 업무에서 시행착오를 겪으면서

꼭 알아야 하는 것, 내 지금 역할에만 집중하지 않고 

큰 그림을 그리는 사람의 입장에서 중요한 것까지 놓치지 않고 잘 따라와

 

⏩️ 한 달 동안 치열했어, 이제 마무리하자.

매일 기록하고, 주간 보고하느라 수고했어

이제 열심히 보냈던 한 달을 아름답게 마무리 이별할 시간이야

월 마감할 때 혼나지 않도록 와크루! 

확실히 옆구리에 끼고 가르쳐줄게😘

 

 

To. 크루에게

독수리는 모래알 한 알까지 보지 않습니다.

자금관리하는 실무자로서 포커스는 놓치지 않으면서, 열린 시각을 갖으시길 바랍니다.


본 강의는 [2022년 11월] 기준으로 제작되었습니다. 이후 변경 사항에 대해서는 별도의 자료 및 추가 촬영으로 보완하도록 노력하겠습니다.
혹시나 저희가 놓친 부분이 있다면 언제든 제보해주세요! 항상 와캠 크루의 성장을 돕는 강의를 제공하는 데 힘쓰겠습니다.

 

📁 강의와 함께 챙겨가세요!

핵심 강의자료는 강의 플레이어에서 다운로드 할 수 있습니다. 

캡틴 소개


내 가치를 높일 수 있는 와캠퍼스에서 더 나은 직'업'에 대한 공유를 하고 싶습니다.
경력사항
경리회계 경력 17년차
일본계 회사에서의 근무로 수준급 일본어 구사
네이버 블로그 '경리업무 가치있게 일하는 법을 찾기!' 운영
와캠 서포터즈 1기 활동
제조업 전문 법인 업체의 무역, 실무 관리 전반 실무 역임
외국계 법인회사 16년 재직

커리큘럼

초보 경리가 당장 써먹는 자금일보 기초 실무
11 강의 클립 | 1시간 32분
  • 01
    현장에서 말하는 재무회계와 관리회계의 차이
    07:40
    재무회계와 관리회계의 다른점
  • 02
    기업이 바라는 자금의 선순환
    06:42
    두 개의 선순환
  • 03
    자금일보 작성자가 가지고 있어야 할 3가지
    07:13
    자금관리의 기초 - 작성 전 확인 사항
  • 04
    각자의 개성 : 일일자금일보와 주간자금일보
    07:23
    자금관리의 기초 - 일일자금일보와 주간자금일보
  • 05
    17년차 사수의 일일자금일보 작성의 팁 (1)
    06:36
    업무시간배분 팁
  • 06
    17년차 사수의 일일자금일보 작성의 팁 (2)
    08:45
    엑셀로 하는 자금일보 실무, 예금
  • 07
    17년차 사수의 일일자금일보 작성의 팁 (3)
    09:08
    일일자금일보의 현금과 외화관리
  • 08
    보고준비! 주간자금일보 만들기
    16:05
    3가지 포인트, 주간자금일보 작성 팁
  • 09
    단계별 자금일보관리 포인트
    06:44
    지출내역, 회수/지불, 자금구분
  • 10
    자금일보 월마감의 결실맺기
    06:34
    월마감 순서 및 포인트
  • 11
    끝마무리까지 깔끔한 월마감
    09:51
    증빌별 서류정리, 마무리

강의 후기

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질문답변

Lv.4 배우미 · 2023-01-11
1
캡틴답글 이유순 · 2023-01-11
답변 > 은행이 2곳이 있을 수 있지요!! 그렇다면, 방법은 2개 있습니다. 1. 원화를 외화로 환전한 환율로만 평가 : 원화 환전 환율 – 외상매입금 계상 환율 당일에 송금하신다면 이 방법을 적용하면 외화 송금하는 계좌는 입금 뒤, 환율 평가 없이 바로 송금만 되는 창구 역할이라고 생각하시면 될 꺼 같습니다. 그래서 외화 통장에서 발생되는 환율은 무시하는 방법이 있고요. 2. 원화를 외화로 환전한 환율로 평가 : 외환차손익으로 계상 외화로 입금 시 평가되는 환율은 타은행 입금으로 인한 은행내 평가 환율이니 회사에 영향이 없고, 거래처로 송금 시 적용되는 환율 - 외상매입금 계상 환율 = 외환차손익으로 대응 당일 환전해서 송금하는 건 spot거래로 생각하시고 외환거래소 환율은 반영하지 않는게 덜 복잡하십니다. 기준 환율을 원화 환전 환율로 보시는 게 맞습니다.
Lv.4 배우미 · 2023-01-10
2
캡틴답글 이유순 · 2023-01-11
 우왁!! 1번 질문이 벌써~~ 강의 수강 하신 분의 질문이 굉장히 실무적이라 또 한번 기쁘네요;; 안녕하세요. 이유순캡틴입니다. 질문에 답을 드리자면, 먼저 가->나->다로 진행하신다고 하셨는데, 이걸 이렇게 하는 방법도 검토하시는건 어떨까요? ------------------------------------------- 제안) 은행에 가서 (가)에서 바로 환전 후, 거래처 송금! *이때, 은행에 송금 의뢰서 제출이 별도로 필요하지만, 이게 더 편리하십니다. 왜냐하면, 전표 정리는 송금 영수증 상 환전 환율만 반영하면 되거든요. <진행 방법> : 원화 통장-> 거래처 송금 1. 전표 입력 시, 환전 환율과 외상 매입금 계상 환율과의 차이를 환율 차손익 처리 *당일에 환전 후 송금하는 spot거래는 환전 영수증상의 환율이 기준 ------------------------------------------- 만약, 가->나->다로 진행하셨다면, 가능한 당일에 송금 진행을 하시는 경우는 제가 제안 드린 내용의 전표 입력 + 통장 이체 입력만 반영하면 됩니다, 그런데 당일이 아닌 환전 후, 며칠 뒤에 송금을 하게 된다면 이렇게 처리합니다. <진행 방법> 1. 원화 통장 -> 외화 통장 환전 환율 반영 전표 입력 시, 원화->외화 이체 시 환전한 환율 반영해서 자금 이동 입력 2. 외화 통장-> 거래처 송금 시 재정 환율 반영(송금일 기준 환율) 전표입력 시, 외화 통장 입금 환율과 송금일 재정 환율과의 차이와 외상 매입금 계상 환율과 송금일 재정 환율과의 차이 모두 외환차손익으로 계산 실무 중심으로 생각하자면, 첫번째 진행이 더 효율적이라고 생각합니다. 사실, 전자와 후자의 금액을 계산해 보시면, 1~2일 정도의 환율 차이가 크게 나지 않는다는 전제라면 그리 차이나는 금액이 아니거든요. 혹시 업무 방식을 개선할 수 있는 상황이시라면, 저는 상사 보고 후, 원화에서 바로 출금 진행하더라도 환전 영수증과 관련 내역이 있기 때문에 문제 없이 진행 될 수 있다고 생각합니다. 제가 2번째 강의로 준비 중인 외화 강의에서 환율과 차손익에 대해 실무 버젼으로 설명하고 있으니 나중에 수강 해 주세요!
일반답글 fviam · 2023-01-11
제가 질문 요지를 잘 파악하진 못했지만, 실무자로서 한말씀 드리자면.. 쉽게 처리하려면 송금신청 시에 외화계좌에서 모자란 금액만큼 원화에서 바로 환전송금되도록 하면 됩니다. 나 은행 원화 통장이 있으면 가에서 나로 원화 이체하고 나 은행에서 외화송금신청할때 출금대상 통장 지정할때 원화외화 한번에 지정해주면 됩니다. 어차피 같은 은행, 국내지점으로의 송금이 아니라면 송금수수료가 붙기 때문에 원화, 외화계좌 모두 출금지정해야합니다. 그렇지 않더라도 송금신청금액이 잔액보다 크면, 외화계좌 아닌 다른 계좌도 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 환율은 원화로 외화 살때 환율과 외화 송금시 환율, 두장의 영수증으로 나올겁니다. 송금액이 그리 크지 않다면 실시간 환차손보다 외화 송금 수수료가 더 부담스러울 것이니, 송금은 어쨌든 한 계좌에서 하는 걸 추천합니다.

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