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항해단6일차_자금일보 '그것이 알고싶다.' (01~06강)
kioni
· 2023-11-25
조회수 932
관련 강의 : 초보 경리가 당장 써먹는 자금일보 기초 실무 / 이유순 캡틴 [ 강의 바로가기 ]
6일차입니다.
오늘 약속이 있어 뒤늦게 강의듣고 성장인증합니다.
어떤강의 들을까 하다 이유순 캡틴님 강의가 눈에 뛰어 강의를 수강했어요
자금일보에 대해.. 초보자분들을 위해 꿀팁과 함께
실제 엑셀파일을 예시로 보여주며 어떤식으로 작성하는 예시를 보여주어 넘 유용했어요 !
자금관리의 기초
1 .자금수지 자료
2. 회수와 지급일정자료
3. 해당월 특이사항 공유
자금일보 실무
매출 , 매입 다른색으로 작성
통관비 비용 또는 제반비 따로 녹일지 확인
일일자금일보
전도금 (가불금) 등 회사마다 명칭상이
실제 은행잔고와 확인
외화확인,(외국환 중개소, 하나은행 등)
최초고시환율(전날장마감환율)
해당월 자금유입,자금유출 계획유추를 통한 당월잔액예상가능
1 .자금수지 자료
2. 회수와 지급일정자료
3. 해당월 특이사항 공유
자금일보 실무
매출 , 매입 다른색으로 작성
통관비 비용 또는 제반비 따로 녹일지 확인
일일자금일보
전도금 (가불금) 등 회사마다 명칭상이
실제 은행잔고와 확인
외화확인,(외국환 중개소, 하나은행 등)
최초고시환율(전날장마감환율)
해당월 자금유입,자금유출 계획유추를 통한 당월잔액예상가능
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