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[항해단1기]5일자 초보 경리가 알아야 하는 외환관리 기초 실무
안영미
· 2023-07-05
조회수 1,375
관련 강의 : 초보 경리가 알아야 하는 외환관리 기초 실무 / 이유순 캡틴 [ 강의 바로가기 ]
안녕하세요
★ 궁금해요 두번째
1. 선물환거래
2. 거래목적
3. 거래과정
4. 전문투자자신청
* 신청하게 되면 외국환 은행 본점과 직접 확인 및 거래 할 있다.
* 계약을 본점이라는 것은 아니다 본점이 지점에 연락하고 지점에서 confirmation(확인서)주는 시스템이다
1. 금융투자협회를 통해 신청
[준비서류]
* 등기사항전부증명서
* 금융투자상품 잔고증명서 100억원
* 외부감사 대상 주식회사는 50억원(예금 뿐 아니라 투자자산 포함)
- 환헷지 거래를 할 수 있는 자금력이 있는 회사인지 판단 기준
* 파생상품 투자목적 확인서
- 금융투자협회에서 다운로능
* 수출입 실적 확인자료(신청일 기준 1년기간)
* 위임장(대부분은 직원 대리인), 인감증명서
* 전문투자자 자격은 2년동안 유효(2년 마다 갱신)
2. 확인증을 발급을 받으면 거래하는 외국환 은행에 제출한다.
* 환율 변동으로 인한 리스크가 큰 회사라면 수출입이 많다거나 외화거래가 빈번하다면 전문투자자 신청을 권한다.
* 전문투자자는 필수사항은 아니지만 펜데믹 처럼 환율 변동이 심할 때에는 외국환은행 본점과 직접거래 하는 것이 유리하기 때문에 신청하는 것을 권한다
5. 선물환거래(매입)
6. 선물환거래(매도)
이제야 저는 5일차 입니다 ^^
많이 느리지만 습관 습관을 향해 달려가고 있다고 생각합니다.
오늘은 전문투자자신청 방법에 대한 강의였습니다.
아무래도 한율변동차익이 큰 회사에게는 꼭 필요해 보이는 증명서인 만큼 저희 회사는 해당사항이 안되는게 안타깝습니다.
저 오늘 하나은행에 선물환 구매 할 수 있냐고 물었습니다.(원래 알던 것 처럼 ^^.................. 나 쫌 괜찮음......)
그렇게 까다로울 건 없다고 합니다.
요새 환율 변동도 크지 않고 저희는 한번 수입하면 1억가까이 되지만 1년에 많아야 3번 밖에 안되서 생각해보니 매입을 하지 않을 것 같습니다.
저희 대표님은 결제일만 되면 실시간으로 조회하면서 몇십만원 차이도 전전긍긍하시는데 미리 구매했다가 오히려 손해본다면 ^^ 별로 좋아하지 않을 것 같기도 합니다.
이 강의는 어떤 제도를 설명하거나 필요한 서류를 말할 때 그 이유와 목적도 함께 설명을 해주셔서 너므 좋은 것 같습니다.
다른 어떤 은행상품을 접하더라도 이해하는 데 도움이 많이 될 것 같습니다.
★ 궁금해요 두번째
1. 선물환거래
2. 거래목적
3. 거래과정
4. 전문투자자신청
* 신청하게 되면 외국환 은행 본점과 직접 확인 및 거래 할 있다.
* 계약을 본점이라는 것은 아니다 본점이 지점에 연락하고 지점에서 confirmation(확인서)주는 시스템이다
1. 금융투자협회를 통해 신청
[준비서류]
* 등기사항전부증명서
* 금융투자상품 잔고증명서 100억원
* 외부감사 대상 주식회사는 50억원(예금 뿐 아니라 투자자산 포함)
- 환헷지 거래를 할 수 있는 자금력이 있는 회사인지 판단 기준
* 파생상품 투자목적 확인서
- 금융투자협회에서 다운로능
* 수출입 실적 확인자료(신청일 기준 1년기간)
* 위임장(대부분은 직원 대리인), 인감증명서
* 전문투자자 자격은 2년동안 유효(2년 마다 갱신)
2. 확인증을 발급을 받으면 거래하는 외국환 은행에 제출한다.
* 환율 변동으로 인한 리스크가 큰 회사라면 수출입이 많다거나 외화거래가 빈번하다면 전문투자자 신청을 권한다.
* 전문투자자는 필수사항은 아니지만 펜데믹 처럼 환율 변동이 심할 때에는 외국환은행 본점과 직접거래 하는 것이 유리하기 때문에 신청하는 것을 권한다
5. 선물환거래(매입)
6. 선물환거래(매도)
- 전문투자자
- 전문투자자신청
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